Os ETFs setoriais podem ser uma ótima opção de investimento para quem busca retornos consistentes ao longo do tempo.
Neste post, você vai conhecer os 9 melhores ETF setoriais para investir no longo prazo, com base em critérios como desempenho histórico, perspectivas futuras de crescimento e mais.
IMPORTANTE: nada daqui é recomendação de investimentos. Sou apenas uma pessoa aprendendo a investir e compartilhando minhas experiências. Na dúvida, contrate um profissional qualificado e certificado.
O que são ETFs setoriais?
Veja um pouco mais sobre a definição dos ETFs setoriais e saiba um pouco de suas características.
ETFs setoriais são fundos de investimento negociados em bolsa que se concentram em investir em empresas pertencentes a um setor específico da economia, como tecnologia, saúde, energia, finanças, entre outros. Eles permitem que os investidores comprem e vendam ações de várias empresas de um mesmo setor em uma única transação.
Com isso, eles oferecem diversificação em um setor específico e reduzem o risco de investimento.
Os ETFs setoriais são gerenciados por profissionais que selecionam as empresas que compõem o fundo, com base em critérios específicos do setor, como desempenho financeiro, tamanho de mercado e perspectivas de crescimento.
1. VGT (ETF de Tecnologia)
A Vanguard é reconhecida por seus fundos de índice de baixo custo, e o Vanguard Information Technology ETF é um exemplo, com uma taxa de administração de 0,10%.
O ETF acompanha um amplo índice que inclui empresas de tecnologia de todos os tamanhos nos EUA e usa uma abordagem ponderada por capitalização de mercado, com Apple, Microsoft e Nvidia sendo as principais participações.
Em resumo, o ETF é uma excelente escolha para investidores que buscam uma maneira de investir no setor de tecnologia da informação de forma simples e direta.
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2. IBB (ETF de Biotecnologia)
O ETF IBB é um fundo negociado em bolsa que investe em empresas do setor de biotecnologia nos Estados Unidos.
Ele é gerenciado pela BlackRock e é composto por ações de empresas que realizam pesquisas, desenvolvimento e fabricação de produtos biotecnológicos, como terapias genéticas e medicamentos inovadores.
O IBB é um dos maiores ETFs do setor de biotecnologia e oferece aos investidores exposição diversificada a várias empresas do setor, incluindo algumas das maiores e mais bem-sucedidas empresas de biotecnologia do mundo, como Amgen, Gilead Sciences e Biogen.
Esse tipo de empresa costuma ser de menor tamanho, e muitas são small caps. Confira os 6 melhores ETFs de small caps clicando aqui.
2. XLF (ETFs do Setor Financeiro)
O ETF XLF é um fundo negociado em bolsa que investe em empresas do setor financeiro dos Estados Unidos.
Ele é gerenciado pela BlackRock e é composto por ações de bancos, seguradoras, corretoras, gestoras de ativos, entre outras empresas financeiras.
O XLF é um dos maiores ETFs do setor financeiro, e oferece aos investidores exposição diversificada a empresas do setor financeiro americano, incluindo algumas das maiores empresas do mundo, como JPMorgan Chase, Bank of America e Berkshire Hathaway.
O XLF é um ETF de grande liquidez, com um volume diário de negociação significativo, o que significa que os investidores podem comprar e vender as cotas do fundo com facilidade.
Além disso, o XLF tem uma taxa de administração relativamente baixa, o que o torna uma opção popular para investidores que desejam investir no setor financeiro dos EUA de forma eficiente e de baixo custo.
Ações de finanças costumam pagar bons dividendos. Para saber mais sobre os melhores ETFs de dividendos, clique aqui.
4. VDE (ETF de Energia)
O ETF de energia da Vanguard é um fundo amplo que oferece exposição a empresas envolvidas na produção de produtos energéticos, como petróleo, gás natural e carvão.
Embora possua pouco mais de 100 ações, o fundo é altamente concentrado no topo devido à sua estratégia de peso de mercado, com Exxon Mobil (21,8%), Chevron (15,9%) e ConocoPhillips (7,7%) como as três principais participações.
Com uma taxa de despesa de ETF de apenas 0,10%, o fundo oferece aos investidores diversificação além das ações listadas no S&P 500, ajudando a reduzir o risco a um custo baixo.
Além disso, pode oferecer desempenho superior em comparação com os preços do petróleo durante um forte mercado de petróleo, o que pode ser um benefício adicional para os investidores.
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5. BOTZ (ETF de Inteligência Artificial)
A inteligência artificial e a robótica caminham juntas, com a primeira impulsionando os avanços e os recursos expandidos da segunda.
Para aproveitar essas tendências, os investidores podem adquirir o BOTZ, que segue o Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index.
Com uma taxa de administração de 0,68%, este ETF detém uma ampla gama de empresas envolvidas em IA, robótica industrial, automação e condução autônoma.
Notavelmente, o BOTZ possui uma maior alocação para indústrias e empresas de saúde em 39,5% e 12,7%, respectivamente, destacando o aumento da aplicação de IA e robótica nesses setores.
A IA tem potencial para transformar setores como saúde, transporte e manufatura, com possibilidade de crescimento contínuo impulsionado pela crescente demanda por soluções baseadas em IA.
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6. XME (ETF de Mineração)
O ETF XME é um fundo negociado em bolsa que busca rastrear o índice SPDR S&P Metals and Mining, composto por empresas dos setores de mineração e metalurgia.
O fundo oferece exposição a uma ampla gama de empresas que exploram e produzem metais preciosos, minerais industriais, carvão, cobre, ouro, prata, platina e outros materiais.
O XME investe em empresas de médio a grande porte, com as três maiores participações incluindo Freeport-McMoRan, Newmont Corporation e Vale S.A.
O ETF possui uma taxa de administração de 0,35%, o que é relativamente baixo para um fundo com essa exposição a setores específicos.
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7. ICLN (ETF de Energia Limpa)
O ETF ICLN é o iShares Global Clean Energy ETF, que é um fundo negociado em bolsa que tem como objetivo oferecer aos investidores exposição a empresas que atuam no setor de energias renováveis em todo o mundo.
Este ETF investe em empresas que estão envolvidas em diversas áreas de energia limpa, como energia solar, eólica, hidrelétrica, geotérmica e de biomassa.
Além disso, o ICLN investe em empresas envolvidas em tecnologias relacionadas à eficiência energética, armazenamento de energia e infraestrutura de carregamento de veículos elétricos.
O ICLN é um fundo diversificado que investe em empresas de diferentes tamanhos e localizações geográficas.
O fundo possui mais de 30% de suas participações em empresas dos Estados Unidos, mas também investe em empresas de países como China, Canadá, Japão, Reino Unido e Alemanha.
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8. SMH (ETF de Semicondutores)
O ETF SMH, ou VanEck Vectors Semiconductor ETF, é um fundo de índice que busca replicar o desempenho do índice MVIS US Listed Semiconductor 25 Index.
Os semicondutores estão presentes em uma ampla variedade de produtos tecnológicos e a demanda por eles só tem aumentado.
O SMH pode, portanto, ser uma opção interessante para investidores que buscam uma maneira de se beneficiar do crescimento do setor de tecnologia. O fundo cobra uma taxa de administração de 0,35%.
Este índice rastreia as 25 maiores empresas dos Estados Unidos envolvidas na produção de semicondutores, que são componentes essenciais em eletrônicos, como smartphones, laptops, TVs, carros e dispositivos médicos.
O SMH oferece aos investidores uma exposição diversificada ao setor de semicondutores, com suas três maiores participações sendo em empresas líderes, como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Intel Corp e Nvidia Corp.
Um dos maiores produtores de semicondutores é Taiwan. Para saber como investir em Taiwan, leia esse artigo aqui.
9. IYZ (ETF de Comunicações)
O ETF IYZ é o iShares U.S. Telecommunications ETF, um fundo negociado em bolsa que busca oferecer exposição ao setor de telecomunicações dos Estados Unidos.
O IYZ investe em empresas dos setores de serviços de telecomunicações, como provedores de serviços de telefonia móvel, provedores de serviços de internet, empresas de telecomunicações de longa distância, empresas de satélite e provedores de televisão por assinatura.
Este ETF é composto por empresas de grande capitalização, com algumas das principais empresas de telecomunicações dos Estados Unidos, como AT&T, Verizon Communications e T-Mobile US, entre suas principais participações.
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Como funcionam os ETFs setoriais?
Esses ETFs funcionam de forma semelhante a outros fundos de investimento negociados em bolsa.
Os ETFs setoriais são criados por instituições financeiras, que selecionam as empresas que compõem o fundo com base em critérios específicos do setor. Os ETFs setoriais oferecem aos investidores a oportunidade de investir em um setor específico da economia, fornecendo uma exposição ampla e diversificada a várias empresas do setor.
Os ETFs são então registrados em bolsas de valores, onde os investidores podem comprar e vender as cotas do fundo durante o horário de negociação.
Assim, os investidores podem comprar e vender as cotas do fundo a qualquer momento durante o horário de negociação.
A diversificação ajuda a reduzir o risco de investimento, pois o desempenho de uma única empresa não afetará significativamente o desempenho geral do fundo.
Além disso, eles têm um custo menor do que os fundos de investimento tradicionais, tornando-os uma opção popular para investidores de varejo.
ETFs de semicondutores
Veja os principais ETFs de semicondutores.
1. SMH (VanEck Vectors Semiconductor ETF)
Este ETF rastreia o desempenho do MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, que inclui as 25 maiores empresas de semicondutores dos Estados Unidos.
2. SOXX (iShares PHLX Semiconductor ETF)
Este ETF busca replicar o desempenho do Índice PHLX SOX Semiconductor Sector Index, que inclui empresas de semicondutores de grande e médio porte dos Estados Unidos.
3. PSI (Invesco Dynamic Semiconductors ETF)
O ETF busca acompanhar o desempenho do Dynamic Semiconductor Intellidex Index, que é composto por empresas de semicondutores dos Estados Unidos.
4. FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF)
O ETF segue o Nasdaq US Smart Semiconductor Index, que inclui empresas de semicondutores dos Estados Unidos selecionadas com base em vários fatores, incluindo valor e momentum.
5. AXIT (iShares MSCI ACWI ex U.S. Information Technology ETF)
Este ETF oferece exposição global ao setor de tecnologia, incluindo empresas de semicondutores de fora dos Estados Unidos.
ETFs de energia limpa
Aqui estão cinco exemplos de ETFs de energia limpa:
1. ICLN (iShares Global Clean Energy ETF)
Este ETF tem como objetivo oferecer exposição a empresas envolvidas em tecnologias de energia limpa em todo o mundo, incluindo empresas de energia solar, eólica, hidrelétrica, geotérmica e de biomassa, bem como empresas envolvidas em tecnologias relacionadas à eficiência energética e armazenamento de energia.
2. TAN (Invesco Solar ETF)
O ETF busca acompanhar o desempenho do MAC Global Solar Energy Index, que inclui empresas envolvidas na cadeia de valor da energia solar em todo o mundo.
3. FAN (First Trust Global Wind Energy ETF)
Este ETF segue o ISE Clean Edge Global Wind Energy Index, que inclui empresas envolvidas na cadeia de valor da energia eólica em todo o mundo.
4. SMOG (VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF)
O ETF busca acompanhar o desempenho do MVIS Global Low Carbon Energy Index, que inclui empresas envolvidas em diversas formas de energia limpa, incluindo energia solar, eólica, hidrelétrica, geotérmica e de biomassa.
5. CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF)
Este ETF segue o S&P Kensho Clean Power Index, que inclui empresas envolvidas em diversas formas de energia limpa, incluindo energia solar, eólica, hidrelétrica, geotérmica e de biomassa, bem como empresas envolvidas em tecnologias relacionadas à eficiência energética e armazenamento de energia.
ETFs de ESG
Veja alguns dos principais ETFs de ESG:
1. ESGU (iShares ESG MSCI USA ETF)
Este ETF acompanha o desempenho do índice MSCI USA Extended ESG Focus Index, que inclui empresas líderes em práticas ambientais, sociais e de governança nos EUA.
2. EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF)
O ETF segue o desempenho do índice MSCI EAFE ESG Leaders Index, que inclui empresas de países desenvolvidos fora dos EUA e do Canadá, com práticas de ESG consideradas líderes em seus setores.
3. DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF)
Este ETF segue o desempenho do índice MSCI KLD 400 Social Index, que inclui empresas americanas que possuem altas pontuações em critérios de ESG, bem como critérios de justiça social e governança corporativa.
4. EFIV (SPDR S&P 500 ESG ETF)
O ETF segue o desempenho do índice S&P 500 ESG Index, que inclui empresas do índice S&P 500 que possuem pontuações elevadas em critérios de ESG.
5. NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF)
Este ETF segue o desempenho do índice TIAA ESG USA Small-Cap Index, que inclui empresas de pequeno porte nos EUA que possuem práticas ambientais, sociais e de governança consideradas positivas.
ETFs de biotecnologia
Aqui estão 5 ETFs (Exchange-Traded Funds) de biotecnologia e uma breve explicação sobre cada um:
1. IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF)
Este ETF rastreia o desempenho do índice Nasdaq Biotechnology, que inclui empresas de biotecnologia e farmacêutica dos EUA. O IBB é um dos maiores e mais líquidos ETFs de biotecnologia disponíveis.
2. XBI (SPDR S&P Biotech ETF)
O ETF rastreia o desempenho do índice S&P Biotechnology Select Industry, que inclui empresas de biotecnologia dos EUA com capitalização de mercado menor e mais voltadas para o crescimento.
3. BBH (VanEck Vectors Biotech ETF)
Este ETF rastreia o desempenho do índice MVIS US Listed Biotech 25, que inclui as 25 maiores empresas de biotecnologia dos EUA com base em capitalização de mercado.
4. FBT (First Trust Amex Biotechnology Index Fund)
O ETF rastreia o desempenho do índice NYSE Arca Biotechnology Index, que inclui empresas de biotecnologia dos EUA selecionadas com base em critérios como capitalização de mercado e volume de negociação.
5. IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF)
Este ETF rastreia o desempenho do índice NYSE FactSet Global Genomics and Immunology Index, que inclui empresas em todo o mundo envolvidas em áreas como genômica, imunologia e tecnologias de saúde.
ETFs de saúde
Aqui estão 5 ETFs (Exchange-Traded Funds) de saúde e uma breve explicação sobre cada um:
1. XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)
Este ETF rastreia o desempenho do setor de saúde do índice S&P 500, que inclui empresas líderes de mercado em áreas como produtos farmacêuticos, biotecnologia, equipamentos médicos e serviços de saúde.
2. IYH (iShares U.S. Healthcare ETF)
O ETF rastreia o desempenho do setor de saúde do índice Dow Jones U.S., que inclui empresas de saúde dos EUA em vários setores, incluindo farmacêutico, biotecnologia, seguros de saúde e dispositivos médicos.
3. VHT (Vanguard Health Care ETF)
Este ETF rastreia o desempenho do setor de saúde do índice MSCI US Investable Market Health Care 25/50, que inclui empresas de saúde dos EUA com grande capitalização de mercado.
4. IXJ (iShares Global Healthcare ETF)
O ETF rastreia o desempenho do índice S&P Global 1200 Health Care, que inclui empresas de saúde de todo o mundo em várias categorias, incluindo farmacêutico, biotecnologia e serviços de saúde.
5. PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF)
Este ETF rastreia o desempenho do índice Dynamic Pharmaceutical Intellidex, que seleciona empresas de produtos farmacêuticos dos EUA com base em critérios como crescimento da receita e potencial de inovação.
