Os ETFs (Exchange Traded Funds) de criptomoedas se tornaram uma opção popular para investidores que desejam se expor ao mercado de criptomoedas sem precisar comprar e armazenar as moedas digitais.
Com a crescente adoção das criptomoedas, os ETFs de criptomoedas podem ser uma alternativa atraente para investidores que procuram investir no longo prazo.
Neste artigo, vamos apresentar sete dos melhores ETFs de criptomoedas para o longo prazo, com base em critérios como diversificação, liquidez e desempenho histórico.
Artigo original em inglês aqui.
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1. BITO (ETF ProShares Bitcoin Strategy)
O lançamento de um verdadeiro ETF aberto dos EUA que contém Bitcoin físico continua a iludir os investidores.
No centro disso está a Grayscale, a criadora do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) fechado, e sua contínua batalha legal contra a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA sobre a recusa desta última em converter o GBTC em um ETF.
Nesse ínterim, os investidores podem se contentar com ETFs como o BITO, que oferecem exposição ao Bitcoin por meio de contratos futuros. É importante observar que o BITO não rastreia o preço à vista real do Bitcoin. Em vez disso, ele rastreia o preço dos futuros do índice CME Bitcoin com data futura.
Dito isto, o preço das ações do BITO tem sido historicamente correlacionado de forma muito próxima com o do Bitcoin, tornando-o um bom substituto para a exposição. O ETF cobra um índice de despesas de 0,95%.
Os investidores que quiserem diversificar seus ativos podem optar por ETFs da China. Confira os melhores ETFs da China clicando aqui.
2. XBTF (VanEck Bitcoin Strategy ETF)
Outro ETF de futuros de Bitcoin disponível para investidores é o XBTF. Assim como o BITO, o XBTF não investe diretamente no Bitcoin.
O ETF detém a maior parte de seu portfólio em títulos do Tesouro dos EUA, que são usados como garantia para futuros mensais de Bitcoin da CME. Este ETF também oferece uma cadeia de opções para investidores que buscam maior exposição.
Comparado ao BITO, o XBTF tem menos ativos sob gestão, ou AUM, de US$ 31,4 milhões, mas também tem um índice de despesas menor de 0,65%. Uma característica notável do XBTF é sua estrutura C-corp, que pode potencialmente oferecer melhor eficiência fiscal.
Outros investidores podem preferir ativos mais tradicionais, como o dólar. Confira os melhores ETFs de dólar clicando aqui.
3. BKCH (Global X Blockchain ETF)
Os investidores que não se sentem confortáveis em possuir derivativos podem optar pelo BKCH, que oferece exposição às ações de empresas envolvidas no setor de criptomoedas.
Embora essa abordagem não rastreie o preço do Bitcoin ou de outras criptomoedas de perto, ela fornece uma correlação alta o suficiente.
A BKCH atualmente detém um portfólio concentrado de 24 ações globais de criptomoedas envolvidas na mineração de ativos digitais, transações blockchain, hardware blockchain e integração blockchain.
Holdings notáveis incluem Block Inc. (SQ), Coinbase Global Inc. (COIN), Riot Platforms Inc. (RIOT) e Marathon Digital Holdings Inc. (MARA).
O fundo é dominado por empresas do setor tecnológico e financeiro, que representam cerca de 71% e 23% deste ETF, respetivamente. O BKCH cobra um índice de despesas de 0,5%, inferior ao XBTF e BITO devido à falta de derivativos.
Algumas pessoas preferem estratégias de investimento em ações, como o uso de factor investing. Confira os melhores ETFs de factor investing clicando aqui.
4. BTCC.U (Purpose Bitcoin USD ETF Non-Currency Hedged)
No norte, os reguladores de valores mobiliários canadenses fizeram história em 2018 ao aprovar o BTCC, o primeiro ETF do mundo a manter o Bitcoin alocado fisicamente em armazenamento frio off-line com um custodiante terceirizado.
Os investidores dos EUA podem participar por meio da contraparte da BTCC denominada em dólares americanos, BTCC.U, negociada na Bolsa de Valores de Toronto.
Em 21 de fevereiro, uma ação do BTCC.U corresponde a 0,00018454 Bitcoin e, inversamente, cerca de 5.418 ações do BTCC.U equivalem a um Bitcoin.
Com o BTCC.U, os investidores podem rastrear os movimentos de preço do Bitcoin durante o horário de negociação sem o uso de futuros ou ações da indústria de blockchain. O BTCC.U cobra um índice de despesas de 1,49%.
Se você quer saber mais sobre os ETFs de Bitcoin, confira os melhores ETFs de Bitcoin clicando aqui.
5. BTCY.U (Purpose Bitcoin Yield ETF)
Os investidores geralmente compram Bitcoin com a expectativa de lucrar com a venda a um preço mais alto. Ao contrário de ações ou títulos, o Bitcoin não paga dividendos ou juros, portanto, os ganhos de capital são a principal fonte de lucro.
No entanto, há uma maneira de contornar isso com BTCY.U. Este ETF detém Bitcoin físico enquanto vende opções de compra cobertas contra ele.
Ao fazer isso, o BTCY.U essencialmente converte o futuro potencial de valorização do Bitcoin em um prêmio em dinheiro imediato, que é pago mensalmente como receita.
Graças à alta volatilidade do Bitcoin, BTCY.U atualmente paga um forte rendimento de 9,5%. Isso torna o ETF uma alternativa viável para investidores que desejam exposição cripto, mas também desejam alguma renda. BTCY.U cobra uma taxa de despesas de gerenciamento de 1,28%.
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6. ETHX. U (CI Galaxy Ethereum ETF)
Os investidores cripto que procuram exposição além do Bitcoin podem considerar o Ether, coloquialmente conhecido como Ethereum, que é usado em uma variedade de aplicações financeiras descentralizadas, ou DeFi.
Graças a este gerente de ETF canadense, os investidores também podem acessar o Ethereum no formato ETF via ETHX.U, que também é negociado em dólares americanos.
Como o BTCC.U, o ETHX.U mantém o Ethereum físico em armazenamento frio offline com um custodiante. Em 21 de fevereiro, uma única ação da ETHX.U correspondia a 0,003647 Ethereum, e cerca de 274 ações da ETHX.U equivalem a um Ethereum. ETHX.U atualmente cobra um índice de despesas de 0,8%.
Quem prefere setores tradicionais pode olhar para os REITs no exterior. Veja os melhores ETFs de REITs clicando aqui.
7. CMCX.U (CI Galaxy Multi-Crypto ETF)
Os investidores que procuram um ETF criptográfico multiativos podem gostar do CMCX.U, que também usa gerenciamento ativo para limitar o risco.
Este ETF possui um portfólio dinâmico que pode consistir em ETFs físicos Bitcoin e Ethereum subjacentes, além de dinheiro. Dependendo das condições de mercado predominantes, o CMCX.U ajustará suas participações para se tornar mais agressivo ou defensivo usando uma estratégia de sinalização de impulso baseada em regras.
Esta é uma estratégia de negociação comum empregada por fundos de hedge para minimizar o risco e a volatilidade.
Atualmente, o portfólio do ETF é dividido igualmente entre ETFs Bitcoin e Ethereum como resultado do recente aumento nos preços das criptomoedas. O CMCX.U também é negociado em dólares americanos e cobra uma taxa de despesa de 1,09%.
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8. HASH11 (Nasdaq Crypto Index)
O HASH11 é um ETF (Exchange Traded Fund) lançado no Brasil em abril de 2021 que tem como objetivo oferecer aos investidores exposição a um portfólio diversificado de criptomoedas.
Especificamente, o ETF é composto por criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Chainlink e outras, com pesos específicos que variam de acordo com a análise da equipe de gestão.
O HASH11 é negociado na B3 (Bolsa de Valores do Brasil), o que significa que os investidores podem comprar e vender cotas do fundo como se estivessem negociando ações de empresas.
Isso oferece aos investidores a facilidade de investir em criptomoedas sem precisar se preocupar com a compra e armazenamento das moedas digitais.
Além disso, o HASH11 possui taxas de administração e gestão competitivas em relação a outros fundos de criptomoedas no mercado, o que pode torná-lo atraente para investidores que buscam exposição ao mercado de criptomoedas com baixo custo.
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A Hashdex, responsável pelo HASH11, também possui ETFs de cripto temáticos, como:
1. DEFI11
DEFI11 é um ETF de criptomoedas que investe em projetos de finanças descentralizadas, como protocolos de empréstimo, trocas descentralizadas e tokens de governança. O fundo visa fornecer exposição a um setor em crescimento no mercado de criptomoedas.
2. WEB311
WEB311 é um ETF que investe em empresas que atuam na economia da web 3.0, que é a próxima fase da internet que envolve tecnologias como blockchain, inteligência artificial e realidade virtual. O fundo busca fornecer exposição a empresas com potencial de crescimento na economia digital.
3. META11
META11 é um ETF de metais que investe em empresas relacionadas a atividades no Metaverso. O fundo visa fornecer exposição a um setor promissor que promete crescer de maneira relevante futuramente.
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