Os ETFs de commodities podem ser uma forma conveniente para investidores acessarem diversos produtos sem a necessidade de comprá-los fisicamente.
Neste artigo, listamos os 9 melhores ETFs de commodities para o longo prazo com base em desempenho, diversificação, custos e outros fatores relevantes.
IMPORTANTE: nada daqui é recomendação de investimentos. Sou apenas uma pessoa aprendendo a investir e compartilhando minhas experiências. Na dúvida, contrate um profissional qualificado e certificado.
1. BCD (ETF de Commodities)
O ETF de estratégia de longo prazo de commodities Abrdn’s Bloomberg All Commodity rastreia a versão de retorno total do Índice de Commodities Bloomberg (BCOM).
Este índice acompanha o mercado futuro de uma ampla variedade de commodities físicas, buscando representar todo o mercado de negociação de commodities.
Tanto o BCOM quanto o BCD foram projetados para minimizar a concentração em qualquer commodity ou setor de commodities específico.
O BCD oferece uma exposição ampla a todas as commodities e, graças ao BCOM, evita exposição concentrada em qualquer commodity ou setor específico. Atualmente, o índice acompanha 23 futuros de commodities em seis setores.
Nenhuma commodity pode representar mais de 15% do índice, nenhuma commodity única ou suas commodities derivadas podem representar mais de 25% do índice e nenhum setor de commodities pode representar mais de 33% do índice.
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2. IDEO (ETF de Petróleo e Gás Natural)
O ETF IEO rastreia o índice Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production, que consiste em ações dos EUA no setor de exploração e produção de petróleo e gás.
O fundo ponderado pelo valor de mercado proporciona exposição às empresas envolvidas na exploração, produção e distribuição de petróleo e gás, com as empresas de exploração e produção recebendo a maior exposição em cerca de 75% dos ativos.
O IEO segue uma estratégia combinada, investindo em ações de crescimento e valor de várias capitalizações de mercado.
As três principais participações do fundo são a ConocoPhillips, a EOG Resources Inc. e a Pioneer Natural Resources Co. – todas empresas do setor de petróleo e gás.
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3. DBC (ETF de Energia, Metais e Agricultura)
O ETF Invesco DB Commodity Index tem como objetivo replicar o desempenho do DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index.
O fundo investe em contratos futuros de commodities para petróleo bruto WTI, petróleo Brent, gás natural, gasolina, óleo de aquecimento, zinco, cobre, alumínio, ouro, prata, milho, açúcar, soja e trigo.
DBC é uma das opções de ETF mais populares para investidores que desejam exposição ampla a commodities e podem potencialmente melhorar os retornos e a diversificação da carteira em carteiras tradicionais.
O ETF tem consistentemente estado no quartil superior de sua categoria Morningstar nos últimos cinco anos.
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4. GLD (ETF de Ouro)
O ETF GLD (SPDR Gold Shares) é um fundo negociado em bolsa que busca replicar o desempenho do preço do ouro.
O fundo é gerido pela State Street Global Advisors e negociado nas principais bolsas de valores do mundo.
O GLD oferece aos investidores uma forma simples e eficiente de investir em ouro, sem a necessidade de comprá-lo fisicamente.
Cada ação do fundo corresponde a uma fração de uma onça troy de ouro, o que permite aos investidores investir em quantidades menores do metal precioso.
Além disso, o GLD oferece liquidez e transparência, já que as ações do fundo podem ser facilmente negociadas na bolsa de valores, e o valor do ouro subjacente é divulgado diariamente.
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5. SIVR (ETF de Prata)
Além do ouro, é possível também investir na prata. Especialistas afirmam que os ETFs lastreados em prata física, como o SIVR, possuem três vantagens importantes quando comparados a outros investimentos em prata.
Primeiro, esses ETFs são transparentes ao divulgar regularmente a quantidade de prata mantida e podem ser facilmente negociados nas principais bolsas.
Segundo, eles oferecem exposição aos preços da prata sem a necessidade de armazenar e segurar o metal precioso, o que é conveniente para investidores que procuram um investimento em prata sem as complicações de possuir e armazenar prata física.
Finalmente, o SIVR mantém barras de prata fisicamente alocadas armazenadas em cofres seguros auditados duas vezes por ano. A lista completa de barras com seus números de série pode ser encontrada no site do ETF.
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6. URNM (ETF de Urânio)
O URNM é o ETF de Urânio que iremos mencionar. Esse ETF rastreia passivamente o desempenho do North Shore Global Uranium Mining Index e é conhecido como North Shore Global Uranium Mining ETF.
O URNM é composto por ações de empresas envolvidas na mineração, exploração, desenvolvimento e produção de urânio, além de empresas que possuem urânio físico ou outros ativos não minerais.
O desempenho do URNM fica um pouco abaixo do índice Global Uranium & Nuclear, mas tem um retorno muito maior que o S&P 500 no período de um ano.
Existem outros 2 ETFs de Urânio. Clique aqui e veja os 3 ETFs de Urânio para o longo prazo.
7. DBA (ETF de Agricultura)
O ETF DBA é um fundo negociado em bolsa que busca replicar o desempenho do índice Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Agriculture Excess Return.
Esse índice acompanha o desempenho de uma cesta diversificada de commodities agrícolas, incluindo milho, soja, trigo, açúcar e algodão.
O objetivo do ETF DBA é proporcionar aos investidores exposição aos preços dessas commodities agrícolas, permitindo-lhes investir em uma ampla gama de contratos futuros desses ativos, sem ter que possuir fisicamente os produtos.
O ETF DBA é negociado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e oferece aos investidores uma maneira fácil e conveniente de investir em commodities agrícolas, sem ter que lidar com a logística e o armazenamento físico desses ativos.
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8. COPX (ETF de Cobre)
O ETF fornece aos investidores exposição direcionada a toda a indústria de mineração de cobre. Ele permite que os investidores detenham um amplo conjunto de ações de mineração de cobre por uma taxa modesta de despesas do ETF de 0,65%.
Uma desvantagem ao investir em ações de mineração de cobre é que elas podem apresentar desempenho inferior ao preço do cobre devido a custos excessivo.
No entanto, esse ETF é uma possibilidade mais vantajosa do que ETFs que investem em contratos futuros de cobre, que acabam tendo seu desempenho consideravelmente diminuído por conta de custos.
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9. PPLT (ETF de Platina)
Um dos primeiros ETFs de platina é o Abrdn Physical Platinum Shares ETF, gerenciado pela empresa de investimentos Abrdn, anteriormente conhecida como Standard Life Aberdeen.
Esse ETF tem como objetivo replicar o preço da platina com uma taxa de despesa de fundo de 0,6% ao ano (o que equivale a US$ 6 para cada US$ 1.000 investidos).
O portfólio do ETF é composto por barras de platina que são mantidas em um cofre da JPMorgan Chase em Londres, e o seu valor total já supera $1 bilhão.
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EXTRA: BITO (ETF de Bitcoin)
O Bitcoin é um ativo que possui características muito diversas: combina propriedades de moeda e commodities. Por isso, acho que vale a pena colocá-lo nessa lista.
O ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) foi o primeiro ETF de Bitcoin aprovado nos EUA. Ele investe em futuros de Bitcoin e pode manter títulos do Tesouro e dinheiro.
Em outubro de 2021, tornou-se um dos ETFs mais negociados na história do mercado americano, atraindo cerca de US$ 1 bilhão em ativos em poucos dias. Sua gestão é ativa, com o objetivo de acompanhar de perto o preço do Bitcoin.
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Água: Melhores ETFs
Veja alguns dos melhores ETFs de água na bolsa:
1. PHO
O PHO é um ETF gerenciado pela Invesco e procura replicar índices que incluem empresas globais envolvidas em atividades relacionadas à água.
2. FIW
O FIW, por outro lado, é gerenciado pela First Trust e se concentra em empresas americanas relacionadas à água.
3. PIO
O PIO, gerenciado pela Invesco, investe em empresas envolvidas em atividades relacionadas à água em todo o mundo, mas usa uma abordagem de seleção de ações.
4. AQWA
O AQWA, gerenciado pela Global X, investe em empresas relacionadas à água com um foco específico em tecnologias que ajudam a resolver os desafios globais de escassez de água e poluição.
5. IWTR
O IWTR é um novo ETF gerenciado pela iShares que também busca replicar um índice global de empresas envolvidas na gestão de recursos hídricos.
Cobre: Melhores ETFs
Veja os melhores ETFs de Cobre abaixo:
1. COPX
O Global X Copper Miners ETF é um fundo que investe em empresas de mineração de cobre, enquanto o United States Copper Index ETF rastreia os preços dos contratos futuros de cobre.
2. CPER
Já o iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN é um fundo negociado em bolsa que segue o desempenho do índice de subíndice total de retorno de cobre da Bloomberg.
3. JJC
Esses ETFs oferecem aos investidores a oportunidade de obter exposição ao mercado de cobre de maneiras diferentes, como por meio de ações de empresas de mineração ou contratos futuros e índices.
Soja: Melhores ETFs
Veja o ETF de soja disponível para negociação:
1. SOYB
O ETF Teucrium Soybean Fund (SOYB) é projetado para acompanhar o desempenho do preço do grão de soja. O fundo investe em contratos de futuros de soja, com um foco particular nos futuros negociados na Bolsa de Chicago (CBOT).
Café: Melhores ETFs
Veja o ETF de café disponível:
1. JO
O ETF iPath Bloomberg Coffee Subindex Total Return (JO) oferece exposição ao mercado de futuros de café, permitindo que os investidores invistam na commodity sem a necessidade de manter os futuros em si.
O ETF é projetado para acompanhar o desempenho do índice Bloomberg Coffee Subindex Total Return, que reflete o desempenho dos preços dos contratos futuros de café do tipo “C” negociados nas bolsas ICE Futures dos EUA.
Trigo: Melhores ETFs
Veja o ETF de trigo disponível para investimento:
1. WEAT
O ETF WEAT é um fundo negociado em bolsa que busca replicar o desempenho do índice Dow Jones-UBS Grains Subindex Total Return. Esse índice acompanha os preços futuros de farinha.
Algodão: Melhores ETFs
Veja o ETF de algodão disponível para investir:
1. BAL
O iPath Series B Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN, é um fundo negociado em bolsa que busca replicar o desempenho do índice de retornos totais Bloomberg Cotton Subindex. O fundo investe em futuros de algodão negociados em bolsa.
Milho: Melhores ETFs
Veja o ETF de milho disponível para negociação:
1. CORN
O ETF CORN é um fundo negociado em bolsa que busca replicar o desempenho do índice Teucrium Corn Fund. Esse índice acompanha os preços futuros do milho negociados na Bolsa de Chicago (CBOT).
Madeira: Melhores ETFs
Veja o ETF de madeira disponível para negociar na bolsa:
1. WOOD
O iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) é um fundo negociado em bolsa que visa investir em empresas envolvidas na exploração, produção e distribuição de produtos relacionados à madeira e à silvicultura.
